SeniorERP isi extinde functionalitatile cu Open Banking si noi instrumente pentru control financiar
SeniorERP isi extinde functionalitatile pentru managementul financiar prin noi instrumente care conecteaza operatiunile bancare cu procesele din ERP, simplifica gestionarea incasarilor si ofera echipelor financiare mai mult control asupra creantelor si documentelor comerciale.
Una dintre cele mai importante evolutii este Open Banking, optiune care permite conectarea conturilor bancare cu SeniorERP si integrarea tranzactiilor intr-un flux unitar de procesare. Noile functionalitati sunt completate de rapoarte dedicate soldurilor, incasarilor si avizelor nefacturate, precum si de dezvoltari care simplifica procesarea anumitor operatiuni asociate e-Factura.
Conturile bancare sunt conectate direct cu procesele financiare din SeniorERP
Pentru companiile care gestioneaza mai multe conturi sau volume ridicate de tranzactii, centralizarea acestor operatiuni simplifica activitatea de trezorerie si reduce gestionarea separata a informatiilor din mai multe conturi bancare.
- Centralizarea tranzactiilor din mai multe conturi bancare
- Sincronizarea periodica a noilor operatiuni disponibile
- Identificarea partenerilor pe baza datelor din tranzactii
- Salvarea IBAN-urilor pentru identificarea tranzactiilor viitoare
- Asocierea incasarilor cu documentele si scadentele existente
- Repartizarea automata sau manuala a sumelor incasate
- Procesarea simultana a unui volum mai mare de tranzactii
- Urmarirea fiecarei operatiuni pe parcursul procesului de import
In locul unui volum mare de rapoarte independente, managementul poate lucra cu un context comun de analiza si poate intelege inclusiv legaturile dintre diferiti indicatori.
Identificarea automata simplifica procesarea tranzactiilor
Open Banking nu se limiteaza la preluarea informatiilor din banca. SeniorERP poate utiliza datele disponibile in fiecare tranzactie pentru a determina automat o parte dintre informatiile necesare procesarii.
Pe baza regulilor configurate, sistemul poate identifica:
- IBAN-ul asociat partenerului de pe tranzactie
- Codul fiscal utilizat pentru identificarea partenerului
- Seria documentului mentionat in informatiile tranzactiei
- Numarul documentului asociat operatiunii bancare
- Alte date necesare pentru procesarea si repartizarea tranzactiei
Informatiile identificate pot fi utilizate pentru determinarea partenerului si a documentelor asociate operatiunii.
Atunci cand partenerul este identificat, IBAN-ul aferent tranzactiei poate fi salvat in fisa acestuia. La operatiunile ulterioare realizate prin acelasi cont, SeniorERP poate utiliza IBAN-ul existent pentru identificarea automata a partenerului.
Informatiile deja disponibile in sistem sunt astfel reutilizate in procesarea tranzactiilor recurente, reducand completarile si verificarile manuale.
Repartizarea incasarilor conecteaza tranzactiile bancare cu evidenta creantelor
Dupa identificarea partenerului, SeniorERP poate determina documentele care pot fi asociate tranzactiei si poate repartiza valoarea incasata pe scadentele existente.
Pentru stabilirea documentelor corespunzatoare pot fi utilizate inclusiv seria si numarul identificate in informatiile tranzactiei. In functie de situatia documentelor, sistemul permite:
- Repartizarea integrala a incasarii pe documentele identificate
- Repartizarea partiala in functie de soldurile ramase
- Asocierea unei tranzactii cu una sau mai multe scadente
- Verificarea si ajustarea repartizarilor determinate de sistem
- Completarea manuala a repartizarii atunci cand este necesar
- Gestionarea repartizarilor intre tranzactii si scadente in valute diferite
Utilizatorul pastreaza controlul asupra rezultatului si poate interveni atunci cand situatia necesita verificari sau ajustari.
Prin conectarea tranzactiei bancare cu partenerul, documentele si scadentele corespunzatoare, echipa financiara poate reduce timpul alocat identificarii si repartizarii manuale a incasarilor si poate mentine mai usor evidenta creantelor actualizata.
Procesare eficienta pentru volume ridicate de tranzactii
Pentru companiile care proceseaza un numar mare de operatiuni bancare, SeniorERP permite selectarea mai multor tranzactii si actualizarea simultana a informatiilor necesare procesarii.
Pentru operatiunile selectate, utilizatorii pot modifica in acelasi flux:
- Partenerul asociat tranzactiilor bancare selectate
- Tipul de document necesar pentru procesarea operatiunilor
- Contul bancar utilizat pentru inregistrarea tranzactiilor
- Contul contabil corespunzator operatiunilor selectate
- Alte informatii necesare pentru pregatirea tranzactiilor pentru import
Fiecare tranzactie poate fi urmarita pe parcursul procesului de import. Utilizatorii pot identifica operatiunile noi, cele transferate pentru procesare, tranzactiile salvate cu succes si situatiile in care au aparut erori.
Atunci cand o operatiune necesita corectii, aceasta poate fi verificata si procesata din nou, astfel incat tranzactiile cu probleme sa poata fi identificate, corectate si reluate mai usor.
Sincronizarea automata mentine datele bancare actualizate periodic
Pentru conturile conectate, SeniorERP poate sincroniza automat noile tranzactii disponibile, reducand necesitatea initierii manuale a fiecarei actualizari.
Procesul verifica inclusiv o perioada anterioara ultimei sincronizari, pentru a putea prelua tranzactiile care ajung in extras cu intarziere fata de data efectuarii lor. Sunt acoperite astfel si situatii precum operatiunile procesate ulterior de banca sau tranzactiile realizate in zile nelucratoare. Tot automat poate fi actualizata valabilitatea consimtamintelor necesare pentru accesarea conturilor conectate.
Echipa financiara beneficiaza astfel de informatii bancare actualizate periodic si isi poate concentra atentia asupra operatiunilor care necesita verificare sau interventie.
Vizibilitate asupra vechimii creantelor
Noul raport Solduri parteneri pe intervale permite analiza structurii creantelor in functie de vechimea acestora.
Companiile pot urmari soldurile pornind de la data documentului sau de la data scadentei si pot configura intervalele de analiza in functie de propriile nevoi. Raportul permite:
- Analiza soldurilor pe intervale de vechime configurabile
- Urmarirea creantelor dupa data documentului sau data scadentei
- Centralizarea soldurilor la nivelul fiecarui partener
- Analiza detaliata a valorilor pana la nivel de document
- Identificarea creantelor cu vechime ridicata si a valorilor restante
Echipele financiare pot identifica astfel mai usor partenerii si documentele care necesita prioritate in procesul de colectare si pot analiza modul in care soldurile restante sunt distribuite pe intervale de vechime.
Analiza incasarilor pana la nivel de document
Raportul Incasari ofera o imagine centralizata asupra sumelor colectate intr-o anumita perioada si asupra documentelor pe care acestea au fost repartizate. Utilizatorii pot urmari:
- Incasarile centralizate la nivelul fiecarui partener
- Incasarile individuale si documentele pe care au fost repartizate
- Termenele de incasare aferente documentelor analizate
- Valorile incasate care au ramas nerepartizate
- Legatura dintre incasari si documentele stinse
Raportul faciliteaza verificarea modului in care sumele primite se reflecta asupra creantelor si permite identificarea operatiunilor care necesita verificari suplimentare.
Impreuna cu analiza soldurilor pe intervale, acesta ofera echipelor financiare o perspectiva mai bine structurata asupra ciclului de incasare, de la creanta existenta pana la repartizarea sumelor primite.
Control asupra livrarilor ramase nefacturate
Pentru urmarirea livrarilor nefacturate, raportul Avize nefacturate cantitativ permite identificarea operatiunilor pentru care procesul de facturare nu a fost finalizat la data analizata. Informatiile pot fi filtrate si grupate astfel incat utilizatorii sa poata urmari:
- Produsele aferente livrarilor ramase de facturat
- Partenerii pentru care exista avize nefacturate
- Punctele de lucru asociate documentelor analizate
- Gestiunile din care au fost realizate livrarile
- Documentele care nu au fost inca facturate
Raportul permite atat o analiza cumulata, cat si verificarea documentelor individuale. Pentru companiile cu volume ridicate de livrari, aceasta perspectiva faciliteaza identificarea documentelor aflate intre expedierea marfii si facturare si sustine verificarea situatiilor in care fluxul comercial trebuie finalizat.
Mai putine interventii manuale la procesarea e-Facturilor cu taxare inversa
SeniorERP Mobile extinde automatizarea procesarii e-Facturilor de furnizor pentru operatiunile care implica taxare inversa.
Atunci cand o pozitie cu taxare inversa este identificata in e-Factura, iar articolul corespunzator este determinat in sistem, aplicatia poate completa cota TVA aferenta pe baza configurarii existente pentru articol.
Daca articolul nu este identificat automat si este selectat ulterior de utilizator, sistemul poate determina in continuare corespondentul TVA configurat.
Functionalitatea sustine:
- Determinarea cotei TVA pentru pozitiile cu taxare inversa
- Utilizarea configurarilor TVA deja definite pentru articole
- Reducerea completarilor manuale la procesarea e-Facturilor
Pentru verificarea documentelor transmise prin RO e-Factura, ANAFId este afisat in SeniorERP dupa primirea statusului OK. Utilizatorii pot diferentia astfel mai usor facturile validate de cele aflate in procesare sau pentru care a fost returnat un raspuns negativ.
Mai multa automatizare si control asupra proceselor financiare
Prin noile functionalitati, SeniorERP conecteaza mai strans operatiunile bancare cu evidenta financiar-contabila si extinde instrumentele disponibile pentru gestionarea creantelor, incasarilor si documentelor comerciale.
Open Banking reduce activitatile repetitive din procesarea tranzactiilor si faciliteaza legatura dintre operatiunile bancare, parteneri, documente si scadente. Noile rapoarte completeaza acest flux cu informatii relevante pentru urmarirea soldurilor, incasarilor si livrarilor ramase de facturat, iar functionalitatile dedicate e-Factura simplifica anumite operatiuni fiscale recurente.
Rezultatul este un flux financiar mai bine integrat, in care echipele pot procesa mai eficient datele si pot avea acces mai rapid la informatiile necesare pentru controlul activitatii.